Guide d'analyse et de rapports

Introduction : Données exploitables

Arrêtez de deviner sur votre entreprise. Cardroom360 vous offre deux outils complémentaires : un module Rapports qui génère des exports de données configurables (payants et débités de votre solde), et une Comptabilité qui suit les revenus, les dépenses et la trésorerie de votre salle en temps réel. Ensemble, ils transforment les opérations brutes en décisions.

Rapports vs. Comptabilité

Ce sont des modules distincts et indépendants - ils ne communiquent pas entre eux - mais ils répondent à des questions différentes :

• Rapports (élément de menu Rapports, écran d'accueil Rapports de données) - créez et exportez des fichiers de données : listes de clients, historiques de parties en argent, résultats de tournois, réservations, ROI des campagnes, etc. La génération de rapports entraîne un coût débité de votre solde.
• Comptabilité (éléments de menu Caisse et Comptable) - gestion opérationnelle de l'argent/des jetons, plus la comptabilité, votre livre de revenus/dépenses avec un résumé du solde net et un tableau de bord analytique complet.

Règle générale : utilisez les Rapports lorsque vous avez besoin d'un fichier à partager ou à archiver, et la Comptabilité lorsque vous souhaitez voir comment se porte financièrement la salle.

Création d'un rapport

L'assistant de création de rapport vous guide à travers quatre étapes et affiche un résumé en direct (et, sur les tablettes, un aperçu en direct) au fur et à mesure que vous avancez.

Étape 1 : Ouvrir l'assistant

Ouvrez Rapports depuis le menu. L'écran d'accueil des rapports de données affiche vos demandes (état initial : "Aucune demande pour le moment" / "Créez votre première demande de rapport de données pour commencer"). Appuyez sur le bouton + pour ouvrir la création du rapport.

Étape 2 : Sélectionner le type de données

Choisissez le type de rapport que vous souhaitez. Les types disponibles incluent Client, partie en argent, personnel, tournoi, inscription, récompenses, événements, adhésion, transport, restaurant, réservations et Analyse du ROI des campagnes. Appuyez sur Suivant.

Étape 3 : Sélectionner les paramètres

Appuyez sur les jetons pour choisir les colonnes que vous souhaitez. Maintenez enfoncée une touche pour afficher le coût par champ et indiquer s'il est obligatoire. Si vos paramètres sont basés sur le temps, une période d'évaluation apparaît avec des sélecteurs de date de début / date de fin / heure. Appuyez sur Suivant.

Étape 4 : Appliquer les filtres (facultatif)

Activez les filtres pour affiner les données - par exemple, types de jeux, statut des réservations, mises par jeu ou événements. Maintenez enfoncée une touche pour les filtres de jeu/mise/événement afin d'afficher les blinds, les buy-ins ou les détails de l'événement. Appuyez sur Suivant.

Étape 5 : Format d'exportation et révision

1. Choisissez un format : feuille de calcul Excel, document PDF ou fichier CSV. Appuyez sur Réviser et soumettre.
2. Le résumé de la demande affiche vos sélections et le coût estimé.
3. Si votre solde ne suffit pas, vous verrez "Solde insuffisant" avec un bouton "Recharger le solde" qui vous redirige vers la comptabilité.
4. Soumettre avec « Soumission pour approbation » (ou « Demande et approbation » si vous avez un accès administrateur). Confirmez votre code PIN. Vous verrez "Demande soumise".

Approbation et génération

Chaque demande passe par une séquence de statuts : Demandée → Approuvée → Générée → Terminée.

Approuver une demande

Ouvrez la demande dans les détails du rapport. Si vous avez un accès administrateur, appuyez sur « Approuver la demande » pour déplacer un élément de l'état "Demandé" vers l'état "Approuvé".

Générer le rapport

Une fois approuvée, appuyez sur « Générer le rapport ». L'état affiche brièvement "En cours de traitement...", puis devient "Terminé".

Gérer la demande

Le menu des options de détails vous permet d'annuler une demande (lorsqu'elle est en état "Demandée"), de recréer un rapport (administrateur, réinitialise un rapport "Terminé" à l'état "Approuvé" pour le relancer) et de supprimer une demande.

Aperçu et exportation

Une fois qu'un rapport est terminé, la barre inférieure propose les options Partager, Télécharger et Aperçu & Exportation.

Aperçu et personnalisation de l'affichage

1. Appuyez sur "Aperçu et exportation" pour ouvrir l'aperçu des données.
2. Utilisez la « recherche globale... » et le filtre par colonne « Filtre... » pour examiner les lignes.
3. Appuyez sur "Vues enregistrées → Personnaliser l'affichage" pour réorganiser et redimensionner les colonnes, puis enregistrez et appliquez. Votre mise en page est mémorisée la prochaine fois que vous ouvrez ce rapport.

Exportation par lots

1. Appuyez sur "Exporter par lots → Exportation par lots".
2. Sélectionnez les formats souhaités. Pour Excel, activez éventuellement l'option "Excel sécurisé avec mot de passe".
3. Appuyez sur "Exporter". Si le fichier Excel a un mot de passe, une boîte de dialogue "Options de sécurité" vous demande si vous souhaitez utiliser ou non un mot de passe.

Vous avez besoin du mot de passe plus tard ? Utilisez l'option "Afficher le mot de passe du fichier" dans l'écran des détails du rapport. Elle affiche le code et le masque automatiquement après 15 secondes. Choisissez "Avec mot de passe" lorsque vous partagez pour protéger les exportations sensibles.

Le grand livre et l'analyse

Le grand livre est votre registre des revenus/dépenses de la salle de poker, avec un tableau de bord d'analyse en temps réel.

Ouvrir le grand livre

Ouvrez "Comptable" dans le tiroir pour accéder au grand livre. La carte supérieure affiche votre solde net avec les barres Entrées/Sorties, et une liste des transactions récentes se trouve en dessous.

Afficher l'analyse

1. Appuyez sur la carte du solde net (étiquetée "Analyser") ou choisissez "Analyse complète et filtres" dans le menu.
2. Passez de l'onglet Dépenses à l'onglet Revenus pour afficher les dépenses totales ou les revenus totaux.
3. Consultez les cartes récapitulatives par jour, semaine/mois et le graphique des tendances du flux de trésorerie (il affiche "Pas assez de données pour afficher le graphique" lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'historique).
4. Sous l'onglet Filtres, sélectionnez les éléments Catégorie et Compte pour affiner la liste des enregistrements. Une vue vide affiche "Aucun enregistrement ne correspond à vos filtres".

Gestion des entrées du grand livre

• Utilisez le bouton Ajouter une entrée pour enregistrer une nouvelle transaction, ou Transfert interne pour les mouvements entre comptes.
• Le menu comprend Configuration des métadonnées (gestion des catégories/comptes) et Effacer toutes les données. L'effacement affiche la demande "Exporter les données du grand livre ?" avec Ignorer et effacer ou OK.